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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 379.00 | | 463 379.00 | 463 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
BZ Autres créances | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CF Disponibilités | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 138.00 | | 116 138.00 | 116 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 517.00 | | 579 517.00 | 579 517.00 |
CU Autres participations | 463 379.00 | | 463 379.00 | 463 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 715.00 | 140 477.00 | | 193 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 929.00 | 53 237.00 | | 19 929.00 |
DL TOTAL (I) | 455 644.00 | 435 715.00 | | 455 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 6 228.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 6 300.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 4 777.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 056.00 | 68 865.00 | | 34 056.00 |
EA Autres dettes | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 873.00 | 86 170.00 | | 123 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 517.00 | 521 884.00 | | 579 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 873.00 | 85 188.00 | | 123 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 809.00 | | 303 809.00 | 303 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 809.00 | | 303 809.00 | 303 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 9 902.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 790.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 1 097.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | 8 805.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 6 399.00 | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 656.00 | 408 977.00 | | 313 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 727.00 | 355 740.00 | | 293 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 929.00 | 53 237.00 | | 19 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 135.00 | 6 668.00 | | 18 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 379.00 | | | 463 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 379.00 | | | 463 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
UX Autres créances clients | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
VB T. V. A. | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VC Groupe et associés | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 873.00 | 123 873.00 | | 123 873.00 |