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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 379.00 | | 464 379.00 | 464 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CF Disponibilités | 151 838.00 | | 151 838.00 | 151 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 879.00 | | 210 879.00 | 210 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 258.00 | | 675 258.00 | 675 258.00 |
CU Autres participations | 464 379.00 | | 464 379.00 | 464 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 575.00 | 290 571.00 | | 302 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 432.00 | 12 005.00 | | 19 432.00 |
DL TOTAL (I) | 564 008.00 | 544 575.00 | | 564 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 576.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 206.00 | | 17 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 167.00 | 74 121.00 | | 91 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 250.00 | 94 152.00 | | 111 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 258.00 | 638 727.00 | | 675 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 568.00 | | 297 568.00 | 297 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 568.00 | | 297 568.00 | 297 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | 26 500.00 | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 180.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 3 403.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 23 096.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | 5 657.00 | | 8 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 439.00 | 292 999.00 | | 309 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 007.00 | 280 995.00 | | 290 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 432.00 | 12 004.00 | | 19 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
VW T.V.A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |