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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 321.00 | 3 804.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 504.00 | 321.00 | 468 183.00 | 468 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
BZ Autres créances | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
CF Disponibilités | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 798.00 | | 114 798.00 | 114 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 302.00 | 321.00 | 582 981.00 | 583 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 464 379.00 | | 464 379.00 | 464 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 806.00 | 253 775.00 | | 272 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765.00 | 19 031.00 | | 17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 532 571.00 | 514 806.00 | | 532 571.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 7 442.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 5 200.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | 8 554.00 | | 9 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 494.00 | 47 911.00 | | 35 494.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 65 096.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 410.00 | 134 203.00 | | 50 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 981.00 | 649 009.00 | | 582 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 273 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 99.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | 2.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 6 472.00 | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 195.00 | 273 193.00 | | 285 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 430.00 | 254 162.00 | | 267 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 765.00 | 19 031.00 | | 17 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 379.00 | | 5 125.00 | 463 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 379.00 | | 1 000.00 | 463 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |