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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 464 379.00 | | 464 379.00 | 464 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
BZ Autres créances | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
CF Disponibilités | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 348.00 | | 174 348.00 | 174 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 727.00 | | 638 727.00 | 638 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 464 379.00 | | 464 379.00 | 464 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 571.00 | 272 806.00 | | 290 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 005.00 | 17 765.00 | | 12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 544 575.00 | 532 571.00 | | 544 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 134.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 1 000.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 9 782.00 | | 17 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 121.00 | 35 494.00 | | 74 121.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 152.00 | 50 410.00 | | 94 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 727.00 | 582 981.00 | | 638 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 995.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 097.00 | -995.00 | | 23 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 611.00 | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 999.00 | 285 195.00 | | 292 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 994.00 | 267 430.00 | | 280 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 005.00 | 17 765.00 | | 12 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 504.00 | | | 468 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 464 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 379.00 | | | 464 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 581.00 | 901.00 | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 581.00 | 901.00 | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
UX Autres créances clients | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 636.00 | 169 636.00 | | 169 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |