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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 379.00 | | 463 379.00 | 463 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
BZ Autres créances | 57 027.00 | | 57 027.00 | 57 027.00 |
CF Disponibilités | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 194.00 | | 581 194.00 | 581 194.00 |
CU Autres participations | 463 379.00 | | 463 379.00 | 463 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 644.00 | 193 715.00 | | 213 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 131.00 | 19 929.00 | | 40 131.00 |
DL TOTAL (I) | 495 775.00 | 455 644.00 | | 495 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 155.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 1 000.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 5 220.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 711.00 | 34 056.00 | | 61 711.00 |
EA Autres dettes | 14 206.00 | 83 442.00 | | 14 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 419.00 | 123 873.00 | | 85 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 194.00 | 579 517.00 | | 581 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 419.00 | 123 873.00 | | 85 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 966.00 | | 291 966.00 | 291 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 966.00 | | 291 966.00 | 291 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 197.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 1 197.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -1 191.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 5 672.00 | | 6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 142.00 | 313 656.00 | | 323 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 011.00 | 293 727.00 | | 283 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 131.00 | 19 929.00 | | 40 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 379.00 | | | 463 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 379.00 | | | 463 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UX Autres créances clients | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VP Divers | 609.00 | | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |