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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 092.00 | 70 342.00 | 44 750.00 | 115 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 301.00 | 244 073.00 | 288 228.00 | 532 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 617.00 | | 143 617.00 | 143 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 159.00 | 314 414.00 | 883 745.00 | 1 198 159.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
CF Disponibilités | 240 791.00 | | 240 791.00 | 240 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 930.00 | | 401 930.00 | 401 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 089.00 | 314 414.00 | 1 285 675.00 | 1 600 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 482 289.00 | 365 033.00 | | 482 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 774.00 | 117 256.00 | | 130 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 972.00 | 2 218.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 620 635.00 | 491 107.00 | | 620 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 685.00 | 270 164.00 | | 354 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 50 891.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 134.00 | 77 779.00 | | 119 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 420.00 | 208 793.00 | | 188 420.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 1 398.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 040.00 | 609 559.00 | | 665 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 675.00 | 1 100 666.00 | | 1 285 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 023.00 | 434 874.00 | | 449 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 425 075.00 | | 3 425 075.00 | 3 425 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 075.00 | | 3 425 075.00 | 3 425 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 706.00 | |
GE Autres charges | | | 10 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 369.00 | 202.00 | | 3 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 246.00 | 2 032.00 | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 615.00 | 2 234.00 | | 4 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | 7 445.00 | | 2 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 057.00 | | | 97 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 631.00 | 7 954.00 | | 99 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 016.00 | -5 720.00 | | -95 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 734.00 | 17 545.00 | | 22 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 386.00 | 3 255 360.00 | | 3 458 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 613.00 | 3 138 104.00 | | 3 327 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 774.00 | 117 256.00 | | 130 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 773.00 | | 231 120.00 | 1 192 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 734.00 | 1 198 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 734.00 | 791 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 523.00 | | 227 220.00 | 789 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 3 900.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 386.00 | 99 706.00 | 128 677.00 | 343 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 386.00 | 99 706.00 | 128 677.00 | 343 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 134.00 | 119 134.00 | | 119 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 685.00 | 138 669.00 | 216 016.00 | 354 685.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 479.00 | | | 95 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 789.00 | 156 639.00 | 9 150.00 | 165 789.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 039.00 | 449 023.00 | 216 016.00 | 665 039.00 |