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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 256.00 | 142 332.00 | 98 924.00 | 241 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 890.00 | 320 710.00 | 403 180.00 | 723 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 414.00 | | 256 414.00 | 256 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 710.00 | 463 041.00 | 1 165 668.00 | 1 628 710.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 179 428.00 | | 179 428.00 | 179 428.00 |
CF Disponibilités | 302 255.00 | | 302 255.00 | 302 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 925.00 | | 490 925.00 | 490 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 634.00 | 463 041.00 | 1 656 593.00 | 2 119 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 707 342.00 | 613 063.00 | | 707 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 509.00 | 153 367.00 | | 122 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 399.00 | | |
DL TOTAL (I) | 836 451.00 | 774 429.00 | | 836 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 135.00 | 287 098.00 | | 482 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 329.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 812.00 | 109 083.00 | | 111 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 025.00 | 212 395.00 | | 226 025.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 229.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 142.00 | 609 134.00 | | 820 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 593.00 | 1 383 562.00 | | 1 656 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 794.00 | 457 786.00 | | 668 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 237.00 | | 309 426.00 | 1 544 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 953.00 | 1 628 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 953.00 | 1 221 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 087.00 | | 309 426.00 | 1 137 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 536.00 | 139 059.00 | 124 553.00 | 448 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 536.00 | 139 059.00 | 124 553.00 | 448 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 347.00 | 176 260.00 | 305 087.00 | 481 347.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 668.00 | | | 134 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 320.00 | 186 170.00 | 9 150.00 | 195 320.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 141.00 | 515 054.00 | 305 087.00 | 820 141.00 |