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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 611.00 | 153 807.00 | 42 803.00 | 196 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 884.00 | 549 105.00 | 1 064 779.00 | 1 613 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 894.00 | 702 912.00 | 1 513 982.00 | 2 216 894.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 217 650.00 | | 217 650.00 | 217 650.00 |
CF Disponibilités | 191 861.00 | | 191 861.00 | 191 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 974.00 | | 419 974.00 | 419 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 869.00 | 702 912.00 | 1 933 956.00 | 2 636 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 771 645.00 | 749 337.00 | | 771 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 780.00 | 102 822.00 | | 242 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 026.00 | 858 759.00 | | 1 021 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 517.00 | 568 258.00 | | 655 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 401.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 093.00 | 98 433.00 | | 62 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 493.00 | 244 647.00 | | 190 493.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 331.00 | 6 374.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 931.00 | 918 241.00 | | 912 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 956.00 | 1 777 000.00 | | 1 933 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 252.00 | 476 075.00 | | 498 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 167.00 | | 185 052.00 | 2 090 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 324.00 | 2 216 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 574.00 | 1 810 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 017.00 | | 185 052.00 | 1 683 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 898.00 | 195 858.00 | 53 844.00 | 560 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 898.00 | 195 858.00 | 53 844.00 | 560 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VB T. V. A. | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 517.00 | 240 839.00 | 338 494.00 | 655 517.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
VP Divers | 139 442.00 | 139 442.00 | | 139 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 513.00 | 225 113.00 | 8 400.00 | 233 513.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 931.00 | 498 252.00 | 338 494.00 | 912 931.00 |