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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 398 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 933 742.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 403 535.00 | |
BT Marchandises | | | 17 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 753.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 574.00 | |
CF Disponibilités | | | 545 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 660 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 064 434.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 933 912.00 | 771 645.00 | | 933 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 663.00 | 242 780.00 | | 393 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 175.00 | 1 021 026.00 | | 1 334 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 013.00 | 655 853.00 | | 380 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 32.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 316.00 | 62 093.00 | | 99 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 468.00 | 184 311.00 | | 248 468.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 129.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287.00 | 4 331.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 259.00 | 906 749.00 | | 730 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 434.00 | 1 927 774.00 | | 2 064 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 413.00 | 906 749.00 | | 453 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 895.00 | | 114 147.00 | 2 216 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 435.00 | 2 219 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 435.00 | 1 813 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 495.00 | | 114 147.00 | 1 810 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 912.00 | 224 594.00 | 111 435.00 | 702 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 912.00 | 224 594.00 | 111 435.00 | 702 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 289.00 | 108 289.00 | | 108 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VC Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 013.00 | 103 168.00 | 276 846.00 | 380 013.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 128.00 | | | 126 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 641.00 | 98 241.00 | 8 400.00 | 106 641.00 |
VW T.V.A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 259.00 | 453 413.00 | 276 846.00 | 730 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |