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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 999.00 | 106 870.00 | 128 129.00 | 234 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 088.00 | 341 666.00 | 560 422.00 | 902 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 237.00 | 448 536.00 | 1 095 701.00 | 1 544 237.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
CF Disponibilités | 179 798.00 | | 179 798.00 | 179 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 861.00 | | 287 861.00 | 287 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 098.00 | 448 536.00 | 1 383 562.00 | 1 832 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 613 063.00 | 482 289.00 | | 613 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 367.00 | 130 774.00 | | 153 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 399.00 | 972.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 774 429.00 | 620 635.00 | | 774 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 016.00 | 354 685.00 | | 286 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 1 057.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 083.00 | 119 134.00 | | 109 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 395.00 | 188 420.00 | | 212 395.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 1 744.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 134.00 | 665 040.00 | | 609 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 562.00 | 1 285 675.00 | | 1 383 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 786.00 | 449 023.00 | | 457 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 543.00 | | 489 694.00 | 1 054 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 393.00 | | 489 694.00 | 647 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 414.00 | 134 122.00 | | 314 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 414.00 | 134 122.00 | | 314 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 016.00 | 134 668.00 | 151 347.00 | 286 016.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 670.00 | | | 138 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 213.00 | 104 063.00 | 9 150.00 | 113 213.00 |
VW T.V.A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 134.00 | 457 786.00 | 151 347.00 | 609 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |