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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 765.00 | 148 575.00 | 69 189.00 | 217 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 252.00 | 412 323.00 | 1 052 929.00 | 1 465 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 167.00 | 560 898.00 | 1 529 268.00 | 2 090 167.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CF Disponibilités | 218 575.00 | | 218 575.00 | 218 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 732.00 | | 247 732.00 | 247 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 899.00 | 560 898.00 | 1 777 000.00 | 2 337 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 749 337.00 | 707 342.00 | | 749 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 822.00 | 122 509.00 | | 102 822.00 |
DL TOTAL (I) | 858 759.00 | 836 451.00 | | 858 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 257.00 | 482 135.00 | | 568 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 109.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 433.00 | 111 812.00 | | 98 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 647.00 | 226 025.00 | | 244 647.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 61.00 | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 241.00 | 820 142.00 | | 918 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 000.00 | 1 656 593.00 | | 1 777 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 075.00 | 668 794.00 | | 476 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 710.00 | | 803 705.00 | 1 628 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 414.00 | 85 834.00 | 2 090 167.00 | 256 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 414.00 | 85 834.00 | 1 683 017.00 | 256 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 560.00 | | 803 705.00 | 1 221 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 041.00 | 183 691.00 | 85 834.00 | 463 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 041.00 | 183 691.00 | 85 834.00 | 463 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 522.00 | 125 355.00 | 361 629.00 | 567 522.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 307.00 | 22 157.00 | 9 150.00 | 31 307.00 |
VW T.V.A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 241.00 | 476 075.00 | 361 629.00 | 918 241.00 |