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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 046.00 | | 869 046.00 | 869 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BZ Autres créances | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 721.00 | | 906 721.00 | 906 721.00 |
CU Autres participations | 868 996.00 | | 868 996.00 | 868 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 837.00 | 149 313.00 | | 187 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 649.00 | 38 524.00 | | 41 649.00 |
DL TOTAL (I) | 240 485.00 | 198 837.00 | | 240 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 797.00 | 436 966.00 | | 380 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 284.00 | 249 513.00 | | 271 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 1 630.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 046.00 | 10 116.00 | | 12 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 236.00 | 698 224.00 | | 666 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 721.00 | 897 061.00 | | 906 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 465.00 | -8 225.00 | | -7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 882.00 | 109 255.00 | | 114 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 233.00 | 70 731.00 | | 73 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 649.00 | 38 524.00 | | 41 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 996.00 | | | 868 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 996.00 | | | 868 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VC Groupe et associés | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 101.00 | 57 877.00 | 252 485.00 | 379 101.00 |
VI Groupe et associés | 271 284.00 | 271 284.00 | | 271 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 236.00 | 345 012.00 | 252 485.00 | 666 236.00 |