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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 046.00 | | 869 046.00 | 869 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BZ Autres créances | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 842.00 | | 898 842.00 | 898 842.00 |
CU Autres participations | 868 996.00 | | 868 996.00 | 868 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 070.00 | 229 485.00 | | 294 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 321.00 | 64 585.00 | | 57 321.00 |
DL TOTAL (I) | 362 392.00 | 305 070.00 | | 362 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 575.00 | 322 311.00 | | 260 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 111.00 | 266 857.00 | | 272 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 716.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989.00 | 4 198.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 451.00 | 595 081.00 | | 536 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 842.00 | 900 152.00 | | 898 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 111.00 | | | 272 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 349.00 | -1 863.00 | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 310.00 | 129 372.00 | | 125 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 989.00 | 64 787.00 | | 67 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 321.00 | 64 585.00 | | 57 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 046.00 | | | 869 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 046.00 | | | 869 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 646.00 | 62 248.00 | 197 398.00 | 259 646.00 |
VI Groupe et associés | 272 111.00 | 272 111.00 | | 272 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 451.00 | 339 053.00 | 197 398.00 | 536 451.00 |