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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 046.00 | | 869 046.00 | 869 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 152.00 | | 900 152.00 | 900 152.00 |
CU Autres participations | 868 996.00 | | 868 996.00 | 868 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 485.00 | 187 837.00 | | 229 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 585.00 | 41 649.00 | | 64 585.00 |
DL TOTAL (I) | 305 070.00 | 240 485.00 | | 305 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 311.00 | 380 797.00 | | 322 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 857.00 | 271 284.00 | | 266 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 2 110.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 198.00 | 12 046.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 081.00 | 666 236.00 | | 595 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 152.00 | 906 721.00 | | 900 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 436.00 | 345 012.00 | | 335 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 863.00 | -7 465.00 | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 372.00 | 114 882.00 | | 129 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 787.00 | 73 233.00 | | 64 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 585.00 | 41 649.00 | | 64 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 046.00 | | | 869 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 046.00 | | | 869 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 198.00 | 60 552.00 | 259 646.00 | 320 198.00 |
VI Groupe et associés | 266 857.00 | 266 857.00 | | 266 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 081.00 | 335 436.00 | 259 646.00 | 595 081.00 |