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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 046.00 | | 869 046.00 | 869 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BZ Autres créances | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 422.00 | | 905 422.00 | 905 422.00 |
CU Autres participations | 868 996.00 | | 868 996.00 | 868 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 753.00 | 351 392.00 | | 390 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 198.00 | 39 361.00 | | 49 198.00 |
DL TOTAL (I) | 450 950.00 | 401 753.00 | | 450 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 885.00 | 198 104.00 | | 133 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 651.00 | 290 565.00 | | 307 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 817.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 059.00 | 2 743.00 | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 471.00 | 493 229.00 | | 454 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 422.00 | 894 982.00 | | 905 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 847.00 | 359 822.00 | | 386 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 284.00 | -2 019.00 | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 628.00 | 104 996.00 | | 111 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 430.00 | 65 635.00 | | 62 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 198.00 | 39 361.00 | | 49 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 046.00 | | | 869 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 046.00 | | | 869 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 407.00 | 65 783.00 | 67 624.00 | 133 407.00 |
VI Groupe et associés | 307 651.00 | 307 651.00 | | 307 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 471.00 | 386 847.00 | 67 624.00 | 454 471.00 |