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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 046.00 | | 869 046.00 | 869 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BZ Autres créances | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 982.00 | | 894 982.00 | 894 982.00 |
CU Autres participations | 868 996.00 | | 868 996.00 | 868 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 392.00 | 294 070.00 | | 351 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 361.00 | 57 321.00 | | 39 361.00 |
DL TOTAL (I) | 401 753.00 | 362 392.00 | | 401 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 104.00 | 260 575.00 | | 198 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 565.00 | 272 111.00 | | 290 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 776.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743.00 | 1 989.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 229.00 | 536 451.00 | | 493 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 982.00 | 898 842.00 | | 894 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 822.00 | 339 053.00 | | 359 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 019.00 | -2 349.00 | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 996.00 | 125 310.00 | | 104 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 635.00 | 67 989.00 | | 65 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 361.00 | 57 321.00 | | 39 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 046.00 | | | 869 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 046.00 | | | 869 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 398.00 | 63 991.00 | 133 407.00 | 197 398.00 |
VI Groupe et associés | 290 565.00 | 290 565.00 | | 290 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 229.00 | 359 822.00 | 133 407.00 | 493 229.00 |