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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 045.00 | | 869 045.00 | 869 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 213.00 | | 895 213.00 | 895 213.00 |
CU Autres participations | 868 995.00 | | 868 995.00 | 868 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 950.00 | | | 439 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
DL TOTAL (I) | 514 832.00 | | | 514 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 416.00 | | | 300 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 381.00 | | | 380 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 213.00 | | | 895 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 756.00 | | | 312 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 046.00 | | | 869 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 046.00 | | | 869 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 923.00 | 298.00 | 67 624.00 | 67 923.00 |
VI Groupe et associés | 175 042.00 | 175 042.00 | | 175 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
VP Divers | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 381.00 | 312 757.00 | | 380 381.00 |