| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 715.00 | 37 781.00 | 170 934.00 | 208 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 787.00 | 440 297.00 | 956 489.00 | 1 396 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 502.00 | 478 079.00 | 1 127 423.00 | 1 605 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
CF Disponibilités | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 471.00 | | 190 471.00 | 190 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 974.00 | 478 079.00 | 1 317 895.00 | 1 795 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 129.00 | | | -1 179 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
DK Provisions réglementées | 1 127 423.00 | | | 1 127 423.00 |
DL TOTAL (I) | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 815.00 | | | 792 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 946.00 | | | 430 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 426.00 | | | 1 232 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 895.00 | | | 1 317 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 024.00 | | | 511 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 368.00 | | | 301 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 193.00 | | | 174 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 502.00 | | | 1 605 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 502.00 | | | 1 605 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 044.00 | 88 035.00 | | 390 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 044.00 | 88 035.00 | | 390 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 215 458.00 | | 88 035.00 | 1 215 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 458.00 | | 88 035.00 | 1 215 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UX Autres créances clients | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 815.00 | 71 413.00 | 324 493.00 | 792 815.00 |
VI Groupe et associés | 419 093.00 | 419 093.00 | | 419 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 233.00 | 83 233.00 | | 83 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 426.00 | 511 024.00 | 324 493.00 | 1 232 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
ST Autres comptes | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YT Sous‐traitance | 939.00 | | | 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 650.00 | | | 32 650.00 |