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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 715.00 | 65 610.00 | 143 105.00 | 208 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 787.00 | 764 610.00 | 632 178.00 | 1 396 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 503.00 | 830 220.00 | 775 283.00 | 1 605 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 647.00 | | 139 647.00 | 139 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 149.00 | 830 220.00 | 914 930.00 | 1 745 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 587.00 | -785 480.00 | | -641 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 809.00 | 143 893.00 | | 150 809.00 |
DK Provisions réglementées | 775 283.00 | 863 318.00 | | 775 283.00 |
DL TOTAL (I) | 294 505.00 | 231 731.00 | | 294 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 499.00 | 575 839.00 | | 491 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 380.00 | 404 904.00 | | 121 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 056.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 425.00 | 987 799.00 | | 620 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 930.00 | 1 219 530.00 | | 914 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 516.00 | 987 799.00 | | 223 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 036.00 | 88 035.00 | | 88 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 036.00 | 88 024.00 | | 88 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 337.00 | 291 813.00 | | 295 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 528.00 | 147 920.00 | | 144 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 809.00 | 143 893.00 | | 150 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 503.00 | | | 1 605 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 503.00 | | | 1 605 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 185.00 | 88 035.00 | | 742 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 185.00 | 88 035.00 | | 742 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 863 318.00 | | 88 035.00 | 863 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 318.00 | | 88 035.00 | 863 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 499.00 | 94 590.00 | 396 909.00 | 491 499.00 |
VI Groupe et associés | 121 380.00 | 121 380.00 | | 121 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 425.00 | 223 516.00 | 396 909.00 | 620 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 2 579.00 | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | 4 934.00 | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 10 174.00 | 10 493.00 | | 10 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 705.00 | 3 616.00 | | 3 705.00 |
YT Sous‐traitance | 883.00 | 861.00 | | 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 643.00 | 701.00 | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | 2 579.00 | | 2 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 100.00 | 1 566.00 | | 2 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 949.00 | 20 606.00 | | 21 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |