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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 715.00 | 51 695.00 | 157 019.00 | 208 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 787.00 | 602 453.00 | 794 333.00 | 1 396 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 502.00 | 654 149.00 | 951 353.00 | 1 605 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
BZ Autres créances | 99 015.00 | | 99 015.00 | 99 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CF Disponibilités | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 624.00 | | 285 624.00 | 285 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 127.00 | 654 149.00 | 1 236 977.00 | 1 891 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 856.00 | -1 051 954.00 | | -923 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 375.00 | 128 098.00 | | 138 375.00 |
DK Provisions réglementées | 951 353.00 | 1 039 388.00 | | 951 353.00 |
DL TOTAL (I) | 175 872.00 | 125 532.00 | | 175 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 300.00 | 721 402.00 | | 646 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 700.00 | 403 277.00 | | 408 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103.00 | 3 360.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 105.00 | 1 128 041.00 | | 1 061 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 977.00 | 1 253 573.00 | | 1 236 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 785.00 | 479 873.00 | | 493 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 700.00 | | | 408 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 315.00 | | 200 315.00 | 200 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 315.00 | | 200 315.00 | 200 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 1 296.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 296.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 032.00 | 86 738.00 | | 88 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 954.00 | 288 071.00 | | 288 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 578.00 | 159 973.00 | | 150 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 375.00 | 128 098.00 | | 138 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VC Groupe et associés | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 301.00 | 78 981.00 | 358 879.00 | 646 301.00 |
VI Groupe et associés | 399 038.00 | 399 038.00 | | 399 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 466.00 | 180 466.00 | | 180 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 105.00 | 493 786.00 | 358 879.00 | 1 061 105.00 |