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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 715.00 | 58 652.00 | 150 062.00 | 208 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 787.00 | 683 531.00 | 713 255.00 | 1 396 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 502.00 | 742 184.00 | 863 318.00 | 1 605 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
BZ Autres créances | 210 720.00 | | 210 720.00 | 210 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CF Disponibilités | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 211.00 | | 356 211.00 | 356 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 714.00 | 742 184.00 | 1 219 529.00 | 1 961 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -785 480.00 | -923 856.00 | | -785 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 893.00 | 138 375.00 | | 143 893.00 |
DK Provisions réglementées | 863 318.00 | 951 353.00 | | 863 318.00 |
DL TOTAL (I) | 231 731.00 | 175 872.00 | | 231 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 319.00 | 646 300.00 | | 567 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 422.00 | 408 700.00 | | 413 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | 6 103.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 798.00 | 1 061 105.00 | | 987 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 529.00 | 1 236 977.00 | | 1 219 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 539.00 | 493 785.00 | | 503 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 422.00 | | | 413 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 613.00 | | 201 613.00 | 201 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 613.00 | | 201 613.00 | 201 613.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 024.00 | 88 032.00 | | 88 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 812.00 | 288 954.00 | | 291 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 919.00 | 150 579.00 | | 147 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 893.00 | 138 375.00 | | 143 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 208 969.00 | 208 969.00 | | 208 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 320.00 | 83 060.00 | 377 416.00 | 567 320.00 |
VI Groupe et associés | 404 904.00 | 404 904.00 | | 404 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 911.00 | 291 911.00 | | 291 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 799.00 | 503 539.00 | 377 416.00 | 987 799.00 |