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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 715.00 | 72 567.00 | 136 148.00 | 208 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 787.00 | 836 010.00 | 560 778.00 | 1 396 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 503.00 | 908 577.00 | 696 926.00 | 1 605 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 498.00 | | 73 498.00 | 73 498.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 631.00 | | 180 631.00 | 180 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 133.00 | 908 577.00 | 877 556.00 | 1 786 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 778.00 | -641 587.00 | | -490 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 593.00 | 150 809.00 | | 146 593.00 |
DK Provisions réglementées | 696 926.00 | 775 283.00 | | 696 926.00 |
DL TOTAL (I) | 362 741.00 | 294 505.00 | | 362 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 491 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 268.00 | 121 380.00 | | 493 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | 7 545.00 | | 21 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 815.00 | 620 425.00 | | 514 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 556.00 | 914 930.00 | | 877 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 815.00 | 223 516.00 | | 514 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 405.00 | | 199 405.00 | 199 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 405.00 | | 199 405.00 | 199 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 357.00 | 88 035.00 | | 78 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 358.00 | 88 036.00 | | 78 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 355.00 | 88 036.00 | | 78 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 358.00 | 295 337.00 | | 278 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 765.00 | 144 528.00 | | 131 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 593.00 | 150 809.00 | | 146 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 503.00 | | | 1 605 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 503.00 | | | 1 605 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 220.00 | 78 357.00 | | 830 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 220.00 | 78 357.00 | | 830 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 775 283.00 | | 78 357.00 | 775 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 283.00 | | 78 357.00 | 775 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
UX Autres créances clients | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VI Groupe et associés | 493 268.00 | 493 268.00 | | 493 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -484 259.00 | | | -484 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 259.00 | | | 484 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 815.00 | 514 815.00 | | 514 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 706.00 | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 387.00 | 6 543.00 | | 6 387.00 |
ST Autres comptes | 9 461.00 | 10 174.00 | | 9 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 759.00 | 3 705.00 | | 11 759.00 |
YT Sous‐traitance | 979.00 | 883.00 | | 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 595.00 | 643.00 | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | 1 885.00 | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | 2 591.00 | | 2 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 783.00 | 2 100.00 | | 1 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 181.00 | 21 949.00 | | 29 181.00 |