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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 715.00 | 44 738.00 | 163 976.00 | 208 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 787.00 | 521 375.00 | 875 411.00 | 1 396 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 502.00 | 566 114.00 | 1 039 388.00 | 1 605 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CF Disponibilités | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 185.00 | | 214 185.00 | 214 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 687.00 | 566 114.00 | 1 253 573.00 | 1 819 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 954.00 | | | -1 051 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039 388.00 | | | 1 039 388.00 |
DL TOTAL (I) | 125 532.00 | | | 125 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 402.00 | | | 721 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 277.00 | | | 403 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 041.00 | | | 1 128 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 573.00 | | | 1 253 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 873.00 | | | 479 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 071.00 | | | 288 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 972.00 | | | 159 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 502.00 | | | 1 605 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 502.00 | | | 1 605 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 079.00 | 88 035.00 | | 478 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 079.00 | 88 035.00 | | 478 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 127 423.00 | | 88 035.00 | 1 127 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 423.00 | | 88 035.00 | 1 127 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 402.00 | 73 234.00 | 426 972.00 | 721 402.00 |
VI Groupe et associés | 392 492.00 | 392 492.00 | | 392 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 041.00 | 479 873.00 | 426 972.00 | 1 128 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
ST Autres comptes | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 659.00 | | | 21 659.00 |