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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 586.00 | 67 242.00 | 1 344.00 | 68 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 631.00 | 20 170.00 | 9 461.00 | 29 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 347.00 | 93 451.00 | 80 895.00 | 174 347.00 |
BT Marchandises | 273 179.00 | | 273 179.00 | 273 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 998.00 | 14 260.00 | 213 737.00 | 227 998.00 |
CF Disponibilités | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 893.00 | 14 260.00 | 553 632.00 | 567 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 240.00 | 107 712.00 | 634 528.00 | 742 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 093.00 | 3 921.00 | | 4 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37.00 | 171.00 | | -37.00 |
DK Provisions réglementées | 244.00 | 207.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 475.00 | 346 121.00 | | 459 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 211.00 | 128 424.00 | | 107 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 564.00 | 53 749.00 | | 53 564.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 3 517.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 528.00 | 531 812.00 | | 622 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 528.00 | 543 812.00 | | 634 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 575.00 | | 4 772.00 | 177 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 174 347.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 98 218.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 446.00 | | 4 772.00 | 101 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 924.00 | 4 201.00 | 4 674.00 | 93 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 885.00 | 4 201.00 | 4 674.00 | 87 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207.00 | 80.00 | 43.00 | 207.00 |
6T Sur comptes clients | 5 313.00 | 9 965.00 | 1 018.00 | 5 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313.00 | 9 965.00 | 1 018.00 | 5 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520.00 | 10 046.00 | 1 062.00 | 5 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 965.00 | 1 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 211.00 | 107 211.00 | | 107 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 862.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 459 475.00 | 459 475.00 | | 459 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 856.00 | 227 218.00 | 17 638.00 | 244 856.00 |
VW T.V.A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 528.00 | 622 528.00 | | 622 528.00 |