| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 462.00 | 7 807.00 | 2 655.00 | 10 462.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 387.00 | 83 761.00 | 32 625.00 | 116 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 978.00 | 46 072.00 | 8 905.00 | 54 978.00 |
BF Prêts | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 134.00 | 137 641.00 | 114 493.00 | 252 134.00 |
BT Marchandises | 304 148.00 | | 304 148.00 | 304 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 074.00 | 12 953.00 | 130 121.00 | 143 074.00 |
BZ Autres créances | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CF Disponibilités | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 297.00 | 12 953.00 | 566 344.00 | 579 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 432.00 | 150 594.00 | 680 837.00 | 831 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 132 156.00 | 37 716.00 | | 132 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 260.00 | 94 439.00 | | 49 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 985.00 | 16 678.00 | | 12 985.00 |
DL TOTAL (I) | 202 102.00 | 156 534.00 | | 202 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 029.00 | 388 584.00 | | 345 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 304.00 | 91 184.00 | | 98 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 365.00 | 61 230.00 | | 35 365.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 3 686.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 735.00 | 645 300.00 | | 478 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 837.00 | 801 835.00 | | 680 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 735.00 | 645 300.00 | | 478 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 757.00 | | 19 156.00 | 248 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 779.00 | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 779.00 | 252 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 205.00 | | 3 160.00 | 168 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 15 996.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 995.00 | 16 645.00 | | 120 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 884.00 | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 072.00 | 15 760.00 | | 114 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 316.00 | | 362.00 | 13 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 316.00 | | 362.00 | 13 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 316.00 | | 362.00 | 13 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 345 029.00 | 345 029.00 | | 345 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 134.00 | 169 044.00 | 90.00 | 169 134.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 735.00 | 478 735.00 | | 478 735.00 |