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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 586.00 | 67 968.00 | 618.00 | 68 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 277.00 | 23 510.00 | 6 767.00 | 30 277.00 |
BF Prêts | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 642.00 | 97 517.00 | 81 125.00 | 178 642.00 |
BT Marchandises | 307 567.00 | | 307 567.00 | 307 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 949.00 | 8 824.00 | 204 125.00 | 212 949.00 |
BZ Autres créances | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CF Disponibilités | 81 113.00 | | 81 113.00 | 81 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 386.00 | 8 824.00 | 612 562.00 | 621 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 029.00 | 106 341.00 | 693 687.00 | 800 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
DH Report à nouveau | -37.00 | | | -37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59.00 | -37.00 | | -59.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | 244.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 928.00 | 459 475.00 | | 497 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 776.00 | 107 211.00 | | 123 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 639.00 | 53 564.00 | | 58 639.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 2 274.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 687.00 | 622 528.00 | | 681 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 687.00 | 634 528.00 | | 693 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 687.00 | 622 528.00 | | 681 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 347.00 | | 4 295.00 | 174 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 218.00 | | 646.00 | 98 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 3 649.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 451.00 | 4 066.00 | | 93 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 412.00 | 4 066.00 | | 87 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | 149.00 | 90.00 | 244.00 |
6T Sur comptes clients | 14 260.00 | 2 019.00 | 7 455.00 | 14 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 260.00 | 2 019.00 | 7 455.00 | 14 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 504.00 | 2 168.00 | 7 545.00 | 14 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 019.00 | 7 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UP Prêts | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 204 177.00 | | | 204 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 497 928.00 | 497 928.00 | | 497 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 445.00 | 232 705.00 | 3 739.00 | 236 445.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 687.00 | 681 687.00 | | 681 687.00 |