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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 277.00 | 6 206.00 | 1 071.00 | 7 277.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 570.00 | 70 561.00 | 6 008.00 | 76 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 219.00 | 29 920.00 | 11 299.00 | 41 219.00 |
AX Avances et acomptes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 247.00 | 106 688.00 | 92 559.00 | 199 247.00 |
BT Marchandises | 298 895.00 | | 298 895.00 | 298 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 741.00 | 14 650.00 | 195 091.00 | 209 741.00 |
BZ Autres créances | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CF Disponibilités | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 734.00 | 14 650.00 | 595 084.00 | 609 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 982.00 | 121 338.00 | 687 643.00 | 808 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 105.00 | 4 093.00 | | 4 105.00 |
DH Report à nouveau | | -96.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 289.00 | 108.00 | | 15 289.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | 194.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 27 163.00 | 12 000.00 | | 27 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 275.00 | 528 380.00 | | 528 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 720.00 | 138 075.00 | | 81 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 345.00 | 60 990.00 | | 44 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 3 632.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 480.00 | 731 078.00 | | 660 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 643.00 | 743 078.00 | | 687 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 731 078.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 528 275.00 | | | 528 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 691.00 | 4 997.00 | | 101 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | 167.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 652.00 | 4 830.00 | | 95 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194.00 | 6.00 | 132.00 | 194.00 |
6T Sur comptes clients | 11 527.00 | 3 198.00 | 75.00 | 11 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 527.00 | 3 198.00 | 75.00 | 11 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 722.00 | 3 204.00 | 208.00 | 11 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 198.00 | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 187 894.00 | 187 894.00 | | 187 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VI Groupe et associés | 528 275.00 | 528 275.00 | | 528 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 327.00 | 232 637.00 | 690.00 | 233 327.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 480.00 | 660 480.00 | | 660 480.00 |