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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 086.00 | 69 295.00 | 4 790.00 | 74 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 277.00 | 26 356.00 | 3 921.00 | 30 277.00 |
BF Prêts | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 901.00 | 101 691.00 | 80 210.00 | 181 901.00 |
BT Marchandises | 307 110.00 | | 307 110.00 | 307 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 965.00 | 11 527.00 | 214 437.00 | 225 965.00 |
BZ Autres créances | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CF Disponibilités | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 395.00 | 11 527.00 | 662 868.00 | 674 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 297.00 | 113 218.00 | 743 078.00 | 856 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
DH Report à nouveau | -96.00 | -37.00 | | -96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | -59.00 | | 108.00 |
DK Provisions réglementées | 194.00 | 303.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 380.00 | 497 928.00 | | 528 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 075.00 | 123 776.00 | | 138 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 990.00 | 58 639.00 | | 60 990.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 1 314.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 078.00 | 681 687.00 | | 731 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 078.00 | 693 687.00 | | 743 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 078.00 | 681 687.00 | | 731 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 642.00 | | 8 917.00 | 178 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 658.00 | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658.00 | 181 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 864.00 | | 5 500.00 | 98 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 417.00 | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 517.00 | 4 173.00 | | 97 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 478.00 | 4 173.00 | | 91 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303.00 | 55.00 | 164.00 | 303.00 |
6T Sur comptes clients | 8 824.00 | 6 234.00 | 3 530.00 | 8 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 824.00 | 6 234.00 | 3 530.00 | 8 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 127.00 | 6 289.00 | 3 695.00 | 9 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 234.00 | 3 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 075.00 | 138 075.00 | | 138 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UP Prêts | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 209 143.00 | 209 143.00 | | 209 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VI Groupe et associés | 528 380.00 | 528 380.00 | | 528 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 626.00 | 272 536.00 | 90.00 | 272 626.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 078.00 | 731 078.00 | | 731 078.00 |