| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 277.00 | 6 453.00 | 823.00 | 7 277.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 570.00 | 72 158.00 | 4 411.00 | 76 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 817.00 | 35 495.00 | 16 322.00 | 51 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 755.00 | 114 107.00 | 91 648.00 | 205 755.00 |
BT Marchandises | 294 249.00 | | 294 249.00 | 294 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 017.00 | 14 501.00 | 135 515.00 | 150 017.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CF Disponibilités | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 533.00 | 14 501.00 | 500 032.00 | 514 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 289.00 | 128 609.00 | 591 680.00 | 720 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 19 394.00 | 4 105.00 | | 19 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 321.00 | 15 289.00 | | 18 321.00 |
DK Provisions réglementées | | 68.00 | | |
DL TOTAL (I) | 45 416.00 | 27 163.00 | | 45 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 030.00 | 528 275.00 | | 384 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 433.00 | 81 720.00 | | 107 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 225.00 | 44 345.00 | | 50 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 990.00 | | |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 4 147.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 263.00 | 660 480.00 | | 546 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 680.00 | 687 643.00 | | 591 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 263.00 | 660 480.00 | | 546 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 247.00 | | 10 598.00 | 199 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 90.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 090.00 | | 205 755.00 | 4 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | | 128 388.00 | 3 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 280.00 | | 10 598.00 | 121 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 688.00 | 7 419.00 | | 106 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 247.00 | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 482.00 | 7 171.00 | | 100 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
6T Sur comptes clients | 14 650.00 | 317.00 | 466.00 | 14 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 650.00 | 317.00 | 466.00 | 14 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 719.00 | 317.00 | 535.00 | 14 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 128 435.00 | 128 435.00 | | 128 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 384 030.00 | 384 030.00 | | 384 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 325.00 | 171 235.00 | 90.00 | 171 325.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 263.00 | 546 263.00 | | 546 263.00 |