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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 025 611.00 | 657 846.00 | 3 367 765.00 | 4 025 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 641.00 | 657 846.00 | 3 376 795.00 | 4 034 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 170.00 | | 197 170.00 | 197 170.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 187 921.00 | | 187 921.00 | 187 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 792.00 | | 438 792.00 | 438 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 001.00 | 657 846.00 | 3 860 155.00 | 4 518 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 632.00 | -91 724.00 | | -59 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 193.00 | 32 093.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | -46 439.00 | -58 632.00 | | -46 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 795.00 | | | 3 504 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 098.00 | 61 572.00 | | 21 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 768.00 | 629.00 | | 5 768.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 594.00 | 3 921 622.00 | | 3 906 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 155.00 | 3 862 990.00 | | 3 860 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 607.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 193.00 | 32 093.00 | | 12 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VI Groupe et associés | 369 143.00 | | 369 143.00 | 369 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 871.00 | 250 871.00 | | 250 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 594.00 | 233 714.00 | 1 222 337.00 | 3 906 594.00 |