| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 025 611.00 | 1 078 468.00 | 2 947 143.00 | 4 025 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 641.00 | 1 078 468.00 | 2 956 173.00 | 4 034 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 614.00 | | 174 614.00 | 174 614.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 881.00 | | 148 881.00 | 148 881.00 |
CF Disponibilités | 201 766.00 | | 201 766.00 | 201 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 314.00 | | 556 314.00 | 556 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 157.00 | 1 078 468.00 | 3 550 688.00 | 4 629 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 861.00 | -47 439.00 | | 2 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 629.00 | 50 300.00 | | 27 629.00 |
DL TOTAL (I) | 31 490.00 | 3 861.00 | | 31 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 420.00 | 3 306 049.00 | | 3 101 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 887.00 | 395 993.00 | | 390 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | 24 990.00 | | 17 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | 6 033.00 | | 3 322.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 199.00 | 3 738 855.00 | | 3 519 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 688.00 | 3 742 716.00 | | 3 550 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 225.00 | | 434 225.00 | 434 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 225.00 | | 434 225.00 | 434 225.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 9 588.00 | | 10 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 841.00 | 488 310.00 | | 434 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 212.00 | 438 010.00 | | 407 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 629.00 | 50 300.00 | | 27 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034 641.00 | | | 4 034 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 034 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 025 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 611.00 | | | 4 025 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 157.00 | 210 311.00 | | 868 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 157.00 | 210 311.00 | | 868 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 174 614.00 | | | 174 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101 420.00 | 212 422.00 | 901 986.00 | 3 101 420.00 |
VI Groupe et associés | 390 887.00 | 10 744.00 | 380 143.00 | 390 887.00 |
VP Divers | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 667.00 | 205 667.00 | | 205 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 199.00 | 250 058.00 | 1 282 129.00 | 3 519 199.00 |