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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 025 611.00 | 868 157.00 | 3 157 454.00 | 4 025 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 641.00 | 868 157.00 | 3 166 484.00 | 4 034 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 446.00 | | 227 446.00 | 227 446.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 785.00 | | 147 785.00 | 147 785.00 |
CF Disponibilités | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 847.00 | | 534 847.00 | 534 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 873.00 | 868 157.00 | 3 742 716.00 | 4 610 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 439.00 | -59 632.00 | | -47 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 300.00 | 12 193.00 | | 50 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861.00 | -46 439.00 | | 3 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 049.00 | 3 504 795.00 | | 3 306 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 993.00 | 369 143.00 | | 395 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 990.00 | 21 098.00 | | 24 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | 5 768.00 | | 6 033.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 855.00 | 3 906 594.00 | | 3 738 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 716.00 | 3 860 155.00 | | 3 742 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 760.00 | | 487 760.00 | 487 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 760.00 | | 487 760.00 | 487 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 310.00 | 477 853.00 | | 488 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 010.00 | 465 660.00 | | 438 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 300.00 | 12 193.00 | | 50 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034 641.00 | | | 4 034 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 034 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 025 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 611.00 | | | 4 025 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 846.00 | 210 311.00 | | 657 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 846.00 | 210 311.00 | | 657 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 227 446.00 | | | 227 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306 049.00 | 206 799.00 | 877 251.00 | 3 306 049.00 |
VI Groupe et associés | 395 993.00 | 15 580.00 | 380 413.00 | 395 993.00 |
VP Divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 560.00 | 266 560.00 | | 266 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 855.00 | 259 192.00 | 1 257 664.00 | 3 738 855.00 |