| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 025 611.00 | 1 709 402.00 | 2 316 209.00 | 4 025 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 641.00 | 1 709 402.00 | 2 325 239.00 | 4 034 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 925.00 | | 242 925.00 | 242 925.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 482 171.00 | | 482 171.00 | 482 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 474.00 | | 747 474.00 | 747 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 766.00 | 1 709 402.00 | 3 101 364.00 | 4 810 766.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 532.00 | 87 399.00 | | 139 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 377.00 | 52 133.00 | | 42 377.00 |
DL TOTAL (I) | 183 009.00 | 140 632.00 | | 183 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 067.00 | 2 674 481.00 | | 2 452 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 422.00 | 400 417.00 | | 395 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 116.00 | 17 739.00 | | 64 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 750.00 | 11 207.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 355.00 | 3 103 844.00 | | 2 918 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 364.00 | 3 244 476.00 | | 3 101 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 446 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | 20 274.00 | | 15 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 654.00 | 466 045.00 | | 446 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 277.00 | 413 912.00 | | 404 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 377.00 | 52 133.00 | | 42 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 091.00 | 210 311.00 | | 1 499 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 091.00 | 210 311.00 | | 1 499 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 242 925.00 | 242 925.00 | | 242 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452 067.00 | 230 068.00 | 980 455.00 | 2 452 067.00 |
VI Groupe et associés | 405 870.00 | 405 870.00 | | 405 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 057.00 | 265 057.00 | | 265 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 355.00 | 696 356.00 | 980 455.00 | 2 918 355.00 |