| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 025 611.00 | 1 499 091.00 | 2 526 520.00 | 4 025 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 641.00 | 1 499 091.00 | 2 535 550.00 | 4 034 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 424.00 | | 189 424.00 | 189 424.00 |
BZ Autres créances | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 568.00 | | 149 568.00 | 149 568.00 |
CF Disponibilités | 309 574.00 | | 309 574.00 | 309 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 091.00 | | 677 091.00 | 677 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 567.00 | 1 499 091.00 | 3 244 476.00 | 4 743 567.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 399.00 | 30 390.00 | | 87 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 133.00 | 57 009.00 | | 52 133.00 |
DL TOTAL (I) | 140 632.00 | 88 499.00 | | 140 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 481.00 | 2 890 796.00 | | 2 674 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 417.00 | 402 313.00 | | 400 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 46 279.00 | | 17 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 207.00 | 4 454.00 | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 844.00 | 3 343 842.00 | | 3 103 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 476.00 | 3 432 341.00 | | 3 244 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 405.00 | | 465 405.00 | 465 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 405.00 | | 465 405.00 | 465 405.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 979.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 5 979.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 274.00 | 22 170.00 | | 20 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 044.00 | 471 255.00 | | 466 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 911.00 | 414 246.00 | | 413 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 133.00 | 57 009.00 | | 52 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 779.00 | 210 311.00 | | 1 288 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 779.00 | 210 311.00 | | 1 288 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UX Autres créances clients | 189 424.00 | 189 424.00 | | 189 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674 481.00 | 223 939.00 | 953 568.00 | 2 674 481.00 |
VI Groupe et associés | 400 417.00 | 20 274.00 | 380 143.00 | 400 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 844.00 | 273 159.00 | 1 333 711.00 | 3 103 844.00 |