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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 025 611.00 | 1 288 779.00 | 2 736 832.00 | 4 025 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 641.00 | 1 288 779.00 | 2 745 862.00 | 4 034 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 513.00 | | 228 513.00 | 228 513.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 118.00 | | 149 118.00 | 149 118.00 |
CF Disponibilités | 240 734.00 | | 240 734.00 | 240 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 462.00 | | 651 462.00 | 651 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 121.00 | 1 288 779.00 | 3 432 341.00 | 4 721 121.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 390.00 | 2 861.00 | | 30 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 009.00 | 27 629.00 | | 57 009.00 |
DL TOTAL (I) | 88 499.00 | 31 490.00 | | 88 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 796.00 | 3 101 420.00 | | 2 890 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 313.00 | 390 887.00 | | 402 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 279.00 | 17 780.00 | | 46 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 454.00 | 3 322.00 | | 4 454.00 |
EA Autres dettes | | 5 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 343 842.00 | 3 519 199.00 | | 3 343 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 341.00 | 3 550 688.00 | | 3 432 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 618.00 | | 464 618.00 | 464 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 618.00 | | 464 618.00 | 464 618.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 170.00 | 10 744.00 | | 22 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 255.00 | 434 841.00 | | 471 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 246.00 | 407 212.00 | | 414 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 009.00 | 27 629.00 | | 57 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 468.00 | 210 311.00 | | 1 078 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 468.00 | 210 311.00 | | 1 078 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 228 513.00 | 228 513.00 | | 228 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890 796.00 | 217 978.00 | 927 418.00 | 2 890 796.00 |
VI Groupe et associés | 402 313.00 | 22 170.00 | 380 143.00 | 402 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 610.00 | 261 610.00 | | 261 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 842.00 | 290 881.00 | 1 307 561.00 | 3 343 842.00 |