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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 652.00 | 35 382.00 | 9 270.00 | 44 652.00 |
040 Immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 780.00 | 35 382.00 | 27 398.00 | 62 780.00 |
060 Stock marchandises | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
072 Créances – Autres | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
084 Disponibilités | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
110 Total général Actif | 191 729.00 | 35 382.00 | 156 347.00 | 191 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 350.00 | 497 289.00 | | 521 350.00 |
230 Autres produits | 5 544.00 | 9 380.00 | | 5 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 895.00 | 506 669.00 | | 526 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 425.00 | 264 617.00 | | 276 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 384.00 | -1 404.00 | | -6 384.00 |
242 Autres charges externes. | 129 222.00 | 110 269.00 | | 129 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 3 730.00 | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 689.00 | 78 794.00 | | 88 689.00 |
252 Charges sociales | 34 895.00 | 32 029.00 | | 34 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 822.00 | 8 227.00 | | 6 822.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 510.00 | 496 271.00 | | 533 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 615.00 | 10 398.00 | | -6 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 615.00 | 9 159.00 | | -6 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |