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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 98.00 | 742.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 727.00 | 12 533.00 | 24 194.00 | 36 727.00 |
040 Immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 695.00 | 12 631.00 | 43 064.00 | 55 695.00 |
060 Stock marchandises | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
072 Créances – Autres | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
084 Disponibilités | 136 616.00 | | 136 616.00 | 136 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 399.00 | | 178 399.00 | 178 399.00 |
110 Total général Actif | 234 093.00 | 12 631.00 | 221 463.00 | 234 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 884 181.00 | 576 408.00 | | 884 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124.00 | 1 855.00 | | 124.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 6 195.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 884 667.00 | 584 458.00 | | 884 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 170.00 | 288 777.00 | | 420 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 223.00 | -1 931.00 | | -8 223.00 |
242 Autres charges externes. | 312 461.00 | 192 323.00 | | 312 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | 3 115.00 | | 4 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 780.00 | 47 022.00 | | 51 780.00 |
252 Charges sociales | 21 584.00 | 17 809.00 | | 21 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 083.00 | 2 092.00 | | 5 083.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 812.00 | 549 245.00 | | 807 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 855.00 | 35 213.00 | | 76 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 226.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | 4 936.00 | | 17 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 573.00 | 27 051.00 | | 59 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 840.00 | | | 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 861.00 | | | 176 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 460.00 | | | 145 460.00 |