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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 301.00 | 40 202.00 | 2 098.00 | 42 301.00 |
040 Immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 429.00 | 40 202.00 | 20 226.00 | 60 429.00 |
060 Stock marchandises | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
072 Créances – Autres | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
084 Disponibilités | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
110 Total général Actif | 163 217.00 | 40 202.00 | 123 015.00 | 163 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 302.00 | 521 350.00 | | 470 302.00 |
230 Autres produits | 1 853.00 | 5 544.00 | | 1 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 155.00 | 526 895.00 | | 472 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 638.00 | 276 425.00 | | 241 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 113.00 | -6 384.00 | | -1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 107 205.00 | 129 222.00 | | 107 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | 3 837.00 | | 3 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 389.00 | 88 689.00 | | 87 389.00 |
252 Charges sociales | 32 340.00 | 34 895.00 | | 32 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 502.00 | 6 822.00 | | 6 502.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 843.00 | 533 510.00 | | 477 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 688.00 | -6 615.00 | | -5 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 099.00 | -6 615.00 | | -7 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 742.00 | | | 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 220.00 | | | 57 220.00 |