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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 775.00 | 5 964.00 | 4 811.00 | 10 775.00 |
040 Immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 903.00 | 5 964.00 | 22 939.00 | 28 903.00 |
060 Stock marchandises | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
072 Créances – Autres | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
084 Disponibilités | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 776.00 | | 88 776.00 | 88 776.00 |
110 Total général Actif | 117 679.00 | 5 964.00 | 111 715.00 | 117 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 714 238.00 | 470 302.00 | | 714 238.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | 1 853.00 | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 104.00 | 472 155.00 | | 718 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 286.00 | 241 638.00 | | 341 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 635.00 | -1 113.00 | | -1 635.00 |
242 Autres charges externes. | 148 578.00 | 107 205.00 | | 148 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | 3 879.00 | | 4 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 149.00 | 87 389.00 | | 171 149.00 |
252 Charges sociales | 53 260.00 | 32 340.00 | | 53 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | 6 502.00 | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 023.00 | 477 843.00 | | 718 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81.00 | -5 688.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | 1 411.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 901.00 | -7 099.00 | | 1 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 680.00 | | | 680.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 955.00 | | | 76 955.00 |