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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 203.00 | 6 245.00 | 2 958.00 | 9 203.00 |
040 Immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 331.00 | 6 245.00 | 21 086.00 | 27 331.00 |
060 Stock marchandises | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
072 Créances – Autres | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
084 Disponibilités | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
110 Total général Actif | 95 089.00 | 6 245.00 | 88 845.00 | 95 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 460.00 | 714 238.00 | | 543 460.00 |
230 Autres produits | 3 497.00 | 3 866.00 | | 3 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 957.00 | 718 104.00 | | 546 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 858.00 | 341 286.00 | | 269 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 779.00 | -1 635.00 | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 193 261.00 | 148 578.00 | | 193 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | 4 024.00 | | 3 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 985.00 | 171 149.00 | | 37 985.00 |
252 Charges sociales | 13 143.00 | 53 260.00 | | 13 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 853.00 | 1 332.00 | | 1 853.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 30.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 078.00 | 718 023.00 | | 520 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 879.00 | 81.00 | | 26 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 819.00 | 2 500.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 680.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 506.00 | 1 901.00 | | 26 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 572.00 | | | 110 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 785.00 | | | 74 785.00 |