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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 363.00 | 7 548.00 | 11 816.00 | 19 363.00 |
040 Immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 491.00 | 7 548.00 | 29 944.00 | 37 491.00 |
060 Stock marchandises | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
084 Disponibilités | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 481.00 | | 148 481.00 | 148 481.00 |
110 Total général Actif | 185 972.00 | 7 548.00 | 178 424.00 | 185 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 408.00 | 543 460.00 | | 576 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
230 Autres produits | 6 195.00 | 3 497.00 | | 6 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 458.00 | 546 957.00 | | 584 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 777.00 | 269 858.00 | | 288 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 931.00 | 779.00 | | -1 931.00 |
242 Autres charges externes. | 192 323.00 | 193 261.00 | | 192 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 3 188.00 | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 022.00 | 37 985.00 | | 47 022.00 |
252 Charges sociales | 17 809.00 | 13 143.00 | | 17 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 092.00 | 1 853.00 | | 2 092.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 11.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 245.00 | 520 078.00 | | 549 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 213.00 | 26 879.00 | | 35 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 819.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 1 192.00 | | 4 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 051.00 | 26 506.00 | | 27 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 921.00 | | | 78 921.00 |