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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 232.00 | 323 023.00 | 218 208.00 | 541 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 603.00 | 60 363.00 | 118 240.00 | 178 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 187.00 | 399 061.00 | 352 126.00 | 751 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 729.00 | 7 635.00 | 523 094.00 | 530 729.00 |
CF Disponibilités | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 908.00 | 7 635.00 | 702 273.00 | 709 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 095.00 | 406 696.00 | 1 054 399.00 | 1 461 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 986.00 | 272.00 | | 3 986.00 |
DG Autres réserves | 75 701.00 | 5 137.00 | | 75 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 017.00 | 74 277.00 | | 15 017.00 |
DL TOTAL (I) | 194 704.00 | 179 687.00 | | 194 704.00 |
DP Provisions pour risques | 3 767.00 | 30 767.00 | | 3 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 767.00 | 30 767.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 805.00 | 482 664.00 | | 373 805.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 33 086.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 928.00 | 826 798.00 | | 855 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 399.00 | 1 037 252.00 | | 1 054 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 718.00 | | 155 883.00 | 619 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 414.00 | 751 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 414.00 | 719 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 402.00 | | 155 846.00 | 588 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 641.00 | | 37.00 | 15 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 980.00 | 96 495.00 | 24 414.00 | 326 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 305.00 | 96 495.00 | 24 414.00 | 311 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 805.00 | 373 805.00 | | 373 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
UX Autres créances clients | 521 573.00 | | | 521 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VB T. V. A. | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
VC Groupe et associés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 293.00 | 113 133.00 | 162 160.00 | 275 293.00 |
VI Groupe et associés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 872.00 | | | 247 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 517.00 | 611 839.00 | 15 678.00 | 627 517.00 |
VW T.V.A. | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 928.00 | 693 768.00 | 162 160.00 | 855 928.00 |