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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 191.00 | 439 714.00 | 59 477.00 | 499 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 387.00 | 114 904.00 | 58 484.00 | 173 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 629.00 | 570 301.00 | 134 328.00 | 704 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
BN En cours de production de biens | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 380.00 | 14 858.00 | 488 522.00 | 503 380.00 |
BZ Autres créances | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
CF Disponibilités | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 533.00 | 14 858.00 | 683 675.00 | 698 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 162.00 | 585 158.00 | 818 003.00 | 1 403 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 240.00 | 85 156.00 | | 49 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 745.00 | -35 917.00 | | 88 745.00 |
DL TOTAL (I) | 247 985.00 | 159 240.00 | | 247 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 363.00 | 74 879.00 | | 42 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 59 577.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 998.00 | 312 322.00 | | 341 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 156.00 | 174 000.00 | | 170 156.00 |
EA Autres dettes | 14 434.00 | 4 163.00 | | 14 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 018.00 | 624 940.00 | | 570 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 003.00 | 787 317.00 | | 818 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 839.00 | | 4 490.00 | 703 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 704 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 672 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 124.00 | | 4 155.00 | 672 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 032.00 | | 335.00 | 16 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 387.00 | 64 159.00 | 3 245.00 | 509 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 257.00 | 426.00 | | 15 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 130.00 | 63 733.00 | 3 245.00 | 494 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | 9 691.00 | | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167.00 | 9 691.00 | | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 304.00 | 9 691.00 | 3 137.00 | 8 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 998.00 | 341 998.00 | | 341 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
UX Autres créances clients | 497 250.00 | 497 250.00 | | 497 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VC Groupe et associés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 363.00 | 29 915.00 | 12 449.00 | 42 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 769.00 | 600 401.00 | 16 367.00 | 616 769.00 |
VW T.V.A. | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 018.00 | 557 570.00 | 12 449.00 | 570 018.00 |