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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 517.00 | 508 851.00 | 80 666.00 | 589 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 109.00 | 140 312.00 | 34 797.00 | 175 109.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 640.00 | 661 953.00 | 132 687.00 | 794 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BN En cours de production de biens | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 466.00 | 25 534.00 | 461 932.00 | 487 466.00 |
BZ Autres créances | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
CF Disponibilités | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 699.00 | 25 534.00 | 695 165.00 | 720 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 339.00 | 687 487.00 | 827 853.00 | 1 515 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 052.00 | 137 985.00 | | 110 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 589.00 | -27 933.00 | | -28 589.00 |
DL TOTAL (I) | 191 464.00 | 220 052.00 | | 191 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 592.00 | 99 866.00 | | 68 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 858.00 | 98 172.00 | | 125 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 050.00 | 246 901.00 | | 239 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 955.00 | 210 013.00 | | 189 955.00 |
EA Autres dettes | 12 933.00 | 11 934.00 | | 12 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 389.00 | 666 886.00 | | 636 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 853.00 | 886 939.00 | | 827 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 405.00 | | 6 478.00 | 804 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 17 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 244.00 | 794 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 894.00 | 12 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 764 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 740.00 | | 6 236.00 | 762 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 982.00 | | 242.00 | 25 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 037.00 | 51 159.00 | 7 244.00 | 618 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 683.00 | | 2 894.00 | 15 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 354.00 | 51 159.00 | 4 350.00 | 602 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 121.00 | 2 615.00 | 4 202.00 | 27 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 121.00 | 2 615.00 | 4 202.00 | 27 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 121.00 | 2 615.00 | 4 202.00 | 27 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | 4 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 050.00 | 239 050.00 | | 239 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
UX Autres créances clients | 486 472.00 | 486 472.00 | | 486 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 592.00 | 27 398.00 | 41 194.00 | 68 592.00 |
VI Groupe et associés | 125 842.00 | 125 842.00 | | 125 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 542.00 | 550 317.00 | 17 225.00 | 567 542.00 |
VW T.V.A. | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 389.00 | 595 195.00 | 41 194.00 | 636 389.00 |