| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 681.00 | 484 825.00 | 52 856.00 | 537 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 243.00 | 147 959.00 | 27 284.00 | 175 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 786.00 | 645 573.00 | 98 213.00 | 743 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
BN En cours de production de biens | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 064.00 | 21 997.00 | 336 067.00 | 358 064.00 |
BZ Autres créances | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CF Disponibilités | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 782.00 | 21 997.00 | 574 785.00 | 596 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 567.00 | 667 570.00 | 672 998.00 | 1 340 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 464.00 | 110 052.00 | | 81 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 798.00 | -28 589.00 | | -31 798.00 |
DL TOTAL (I) | 159 666.00 | 191 464.00 | | 159 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 194.00 | 68 592.00 | | 41 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 300.00 | 125 858.00 | | 34 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 738.00 | 239 050.00 | | 269 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 342.00 | 189 955.00 | | 147 342.00 |
EA Autres dettes | 20 759.00 | 12 933.00 | | 20 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 332.00 | 636 389.00 | | 513 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 998.00 | 827 853.00 | | 672 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 640.00 | | 8 117.00 | 794 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 972.00 | 743 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 972.00 | 712 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 626.00 | | 7 270.00 | 764 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 225.00 | | 848.00 | 17 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 953.00 | 41 844.00 | 58 223.00 | 661 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 164.00 | 41 844.00 | 58 223.00 | 649 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 534.00 | 2 540.00 | 6 078.00 | 25 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 534.00 | 2 540.00 | 6 078.00 | 25 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 534.00 | 2 540.00 | 6 078.00 | 25 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | 6 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 738.00 | 269 738.00 | | 269 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
UX Autres créances clients | 354 110.00 | 354 110.00 | | 354 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VC Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 194.00 | 25 038.00 | 16 156.00 | 41 194.00 |
VI Groupe et associés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 490.00 | 411 417.00 | 18 072.00 | 429 490.00 |
VW T.V.A. | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 332.00 | 497 176.00 | 16 156.00 | 513 332.00 |