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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 230.00 | 470 651.00 | 113 579.00 | 584 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 510.00 | 131 703.00 | 46 807.00 | 178 510.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 405.00 | 618 037.00 | 186 368.00 | 804 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
BN En cours de production de biens | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 988.00 | 27 121.00 | 416 867.00 | 443 988.00 |
BZ Autres créances | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
CF Disponibilités | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 691.00 | 27 121.00 | 700 570.00 | 727 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 096.00 | 645 158.00 | 886 939.00 | 1 532 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 985.00 | 49 240.00 | | 137 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 933.00 | 88 745.00 | | -27 933.00 |
DL TOTAL (I) | 220 052.00 | 247 985.00 | | 220 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 866.00 | 42 363.00 | | 99 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 172.00 | 1 068.00 | | 98 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 901.00 | 341 998.00 | | 246 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 013.00 | 170 156.00 | | 210 013.00 |
EA Autres dettes | 11 934.00 | 14 434.00 | | 11 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 886.00 | 570 018.00 | | 666 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 939.00 | 818 003.00 | | 886 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 629.00 | | 109 822.00 | 704 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045.00 | 804 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 045.00 | 762 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 578.00 | | 99 207.00 | 672 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 367.00 | | 10 615.00 | 16 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 301.00 | 56 781.00 | 9 045.00 | 570 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 618.00 | 56 781.00 | 9 045.00 | 554 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 858.00 | 12 343.00 | 80.00 | 14 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 858.00 | 12 343.00 | 80.00 | 14 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 858.00 | 12 343.00 | 80.00 | 14 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 343.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 901.00 | 246 901.00 | | 246 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
UX Autres créances clients | 437 953.00 | 437 953.00 | | 437 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 866.00 | 31 274.00 | 68 592.00 | 99 866.00 |
VI Groupe et associés | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 251.00 | 512 269.00 | 16 982.00 | 529 251.00 |
VW T.V.A. | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 886.00 | 598 294.00 | 68 592.00 | 666 886.00 |