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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 932.00 | 332 651.00 | 152 281.00 | 484 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 452.00 | 77 291.00 | 96 160.00 | 173 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 095.00 | 424 826.00 | 264 269.00 | 689 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BN En cours de production de biens | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 320.00 | 8 059.00 | 422 261.00 | 430 320.00 |
BZ Autres créances | 72 148.00 | | 72 148.00 | 72 148.00 |
CF Disponibilités | 68 047.00 | | 68 047.00 | 68 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 603.00 | 8 059.00 | 629 545.00 | 637 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 698.00 | 432 885.00 | 893 813.00 | 1 326 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 986.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 704.00 | 75 701.00 | | 84 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | 15 017.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 195 156.00 | 194 704.00 | | 195 156.00 |
DP Provisions pour risques | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 160.00 | 275 293.00 | | 162 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 496.00 | 10 575.00 | | 46 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 819.00 | 373 805.00 | | 303 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 724.00 | 192 788.00 | | 171 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 3 467.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 890.00 | 855 928.00 | | 694 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 813.00 | 1 054 399.00 | | 893 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 187.00 | | 9 297.00 | 751 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 389.00 | 689 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 791.00 | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 598.00 | 658 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 834.00 | | 9 148.00 | 719 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 678.00 | | 149.00 | 15 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 061.00 | 97 154.00 | 71 389.00 | 399 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | 791.00 | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 386.00 | 97 154.00 | 70 598.00 | 383 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
6T Sur comptes clients | 7 635.00 | 488.00 | 64.00 | 7 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 635.00 | 488.00 | 64.00 | 7 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 402.00 | 488.00 | 64.00 | 11 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 819.00 | 303 819.00 | | 303 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
UX Autres créances clients | 420 655.00 | | | 420 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VB T. V. A. | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 160.00 | 87 281.00 | 74 879.00 | 162 160.00 |
VI Groupe et associés | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 370.00 | 523 543.00 | 15 827.00 | 539 370.00 |
VW T.V.A. | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 890.00 | 620 011.00 | 74 879.00 | 694 890.00 |