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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 790.00 | 43 022.00 | 254 767.00 | 297 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 120.00 | 274 653.00 | 543 467.00 | 818 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 910.00 | 317 676.00 | 798 234.00 | 1 115 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
BZ Autres créances | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CF Disponibilités | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 535.00 | | 199 535.00 | 199 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 446.00 | 317 676.00 | 997 769.00 | 1 315 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
DH Report à nouveau | -173 731.00 | | | -173 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 513.00 | | | -88 513.00 |
DK Provisions réglementées | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
DL TOTAL (I) | 190 512.00 | | | 190 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 150.00 | | | 791 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 256.00 | | | 807 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 769.00 | | | 997 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 698.00 | | | -128 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 377.00 | | | 181 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 890.00 | | | 269 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 513.00 | | | -88 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 170.00 | | 12 740.00 | 1 103 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 170.00 | | 12 740.00 | 1 103 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 126.00 | 73 549.00 | | 244 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 126.00 | 73 549.00 | | 244 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 207 160.00 | 16 523.00 | 2 825.00 | 207 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 160.00 | 16 523.00 | 2 825.00 | 207 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 523.00 | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 150.00 | 56 020.00 | 255 186.00 | 791 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 256.00 | 72 127.00 | 255 186.00 | 807 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
ST Autres comptes | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | | | 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 474.00 | | | 20 474.00 |