| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 790.00 | 52 949.00 | 244 840.00 | 297 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 120.00 | 338 737.00 | 479 383.00 | 818 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 910.00 | 391 686.00 | 724 224.00 | 1 115 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BZ Autres créances | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CF Disponibilités | 63 599.00 | | 63 599.00 | 63 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 321.00 | | 243 321.00 | 243 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 232.00 | 391 686.00 | 967 545.00 | 1 359 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
DH Report à nouveau | -262 245.00 | | | -262 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
DK Provisions réglementées | 220 933.00 | | | 220 933.00 |
DL TOTAL (I) | 220 352.00 | | | 220 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 129.00 | | | 735 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 193.00 | | | 747 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 545.00 | | | 967 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 418.00 | | 162 418.00 | 162 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 418.00 | | 162 418.00 | 162 418.00 |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 327.00 | | | 178 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 910.00 | | | 1 115 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 910.00 | | | 1 115 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 676.00 | 74 010.00 | | 317 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 676.00 | 74 010.00 | | 317 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 858.00 | 12 625.00 | 12 550.00 | 220 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 858.00 | 12 625.00 | 12 550.00 | 220 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 625.00 | 12 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VC Groupe et associés | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 129.00 | 58 971.00 | 344 857.00 | 735 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 194.00 | 133 194.00 | | 133 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 193.00 | 71 035.00 | 344 857.00 | 747 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
ST Autres comptes | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YT Sous‐traitance | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 275.00 | | | 20 275.00 |