| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 790.00 | 62 875.00 | 234 914.00 | 297 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 120.00 | 402 820.00 | 415 299.00 | 818 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 910.00 | 465 696.00 | 650 214.00 | 1 115 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
BZ Autres créances | 147 337.00 | | 147 337.00 | 147 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CF Disponibilités | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 391.00 | | 294 391.00 | 294 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 301.00 | 465 696.00 | 944 605.00 | 1 410 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 900.00 | 231 900.00 | | 231 900.00 |
DH Report à nouveau | -232 481.00 | -262 245.00 | | -232 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 434.00 | 29 764.00 | | 48 434.00 |
DK Provisions réglementées | 209 455.00 | 220 933.00 | | 209 455.00 |
DL TOTAL (I) | 257 309.00 | 220 352.00 | | 257 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 158.00 | 735 129.00 | | 676 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | 6 265.00 | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 2 974.00 | | 5 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 295.00 | 747 193.00 | | 687 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 605.00 | 967 545.00 | | 944 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 215.00 | 71 035.00 | | 73 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 916.00 | | 160 916.00 | 160 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 916.00 | | 160 916.00 | 160 916.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 086.00 | 12 550.00 | | 20 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 910.00 | 12 550.00 | | 22 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 608.00 | 12 625.00 | | 8 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 610.00 | 12 626.00 | | 8 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 300.00 | -76.00 | | 14 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 599.00 | 178 326.00 | | 186 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 165.00 | 148 562.00 | | 138 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 434.00 | 29 764.00 | | 48 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 146 709.00 | 146 709.00 | | 146 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 159.00 | 62 079.00 | 363 022.00 | 676 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 284.00 | 186 284.00 | | 186 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 296.00 | 73 216.00 | 363 022.00 | 687 296.00 |